格林科技成长混合A(021194)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
34,637.40 |
50,036,950.48 |
| 存出保证金 |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
10,522,569.90 |
1,258,618.59 |
| 其中：股票投资 |
10,522,569.90 |
1,258,618.59 |
| 债券投资 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
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| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
26,187.25 |
200.00 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
51,821,910.33 |
52,383,085.56 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
0.09 |
| 应付赎回款 |
1,516,422.31 |
411,967.11 |
| 应付管理人报酬 |
36,968.65 |
1,615.90 |
| 应付托管费 |
6,161.46 |
269.32 |
| 应付销售服务费 |
12,123.04 |
480.80 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
0.07 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
991.88 |
2,000.00 |
| 负债合计 |
1,572,667.34 |
416,333.29 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
62,176,486.70 |
51,411,817.73 |
| 未分配利润 |
-11,927,243.71 |
554,934.54 |
| 所有者权益合计 |
50,249,242.99 |
51,966,752.27 |
| 负债及所有者权益总计 |
51,821,910.33 |
52,383,085.56 |
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