中信保诚稳悦债券D(021266)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
1,212,050.21 |
16,479,371.39 |
| 利息合计 |
8,920.50 |
235,489.47 |
| 其中：存款利息收入 |
636.19 |
8,256.00 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
8,284.31 |
227,233.47 |
| 投资收益合计 |
1,278,791.63 |
14,675,430.39 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
1,278,791.63 |
14,675,430.39 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-75,983.44 |
1,567,672.91 |
| 其他收入 |
321.52 |
778.62 |
| 费用 |
387,475.88 |
3,688,208.65 |
| 管理人报酬 |
100,289.13 |
1,148,919.16 |
| 基金托管费 |
33,429.65 |
382,973.08 |
| 销售服务费 |
2,580.69 |
1,858.65 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
136,790.74 |
1,949,903.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
136,790.74 |
1,949,903.97 |
| 其他费用 |
111,938.90 |
204,192.25 |
| 利润总额 |
824,574.33 |
12,791,162.74 |
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