中信保诚稳悦债券D(021266)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
- |
44,288.98 |
| 存出保证金 |
287.88 |
212.84 |
| 交易性金融资产 |
60,255,342.35 |
82,731,694.67 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
60,255,342.35 |
82,731,694.67 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
12,001,249.32 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
275,190.61 |
26,809.68 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
78,452,318.13 |
83,267,153.76 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
10,002,154.44 |
12,504,132.70 |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
- |
202,171.52 |
| 应付管理人报酬 |
16,543.75 |
18,106.74 |
| 应付托管费 |
5,514.56 |
6,035.55 |
| 应付销售服务费 |
385.64 |
790.02 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
5,161.33 |
2,939.10 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
105,539.43 |
177,995.22 |
| 负债合计 |
10,135,299.15 |
12,912,170.85 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
65,366,890.60 |
68,170,192.23 |
| 未分配利润 |
2,950,128.38 |
2,184,790.68 |
| 所有者权益合计 |
68,317,018.98 |
70,354,982.91 |
| 负债及所有者权益总计 |
78,452,318.13 |
83,267,153.76 |
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