华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C(021366)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
-3,897,054.87 |
1,751,408.14 |
161,630.77 |
1,580,246.88 |
| 利息合计 |
2,663.93 |
4,411.39 |
2,144.54 |
2,799.38 |
| 其中：存款利息收入 |
2,663.93 |
4,411.39 |
2,144.54 |
2,799.38 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
367,450.76 |
1,165,852.83 |
783,019.62 |
107,637.83 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
367,450.76 |
1,165,852.83 |
783,019.62 |
107,637.83 |
| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-4,269,944.99 |
569,373.02 |
-632,206.67 |
1,469,010.60 |
| 其他收入 |
2,775.43 |
11,770.90 |
8,673.28 |
799.07 |
| 费用 |
14,357.13 |
28,760.55 |
15,259.30 |
14,707.85 |
| 管理人报酬 |
3,131.47 |
5,527.32 |
2,646.66 |
3,403.53 |
| 基金托管费 |
626.30 |
1,105.33 |
529.30 |
680.72 |
| 销售服务费 |
5,308.02 |
10,026.31 |
5,345.12 |
1,933.33 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
3,916.84 |
7,900.00 |
3,916.84 |
8,300.00 |
| 利润总额 |
-3,911,412.00 |
1,722,647.59 |
146,371.47 |
1,565,539.03 |
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