| 2025-06-30 | |
| 收入 | 13,227,811.03 |
| 利息合计 | 257,349.69 |
| 其中：存款利息收入 | 27,597.31 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 229,752.38 |
| 投资收益合计 | 14,142,473.04 |
| 其中：股票投资收益 | 7,551,999.19 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 2,744,840.20 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 3,845,633.65 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -1,636,633.80 |
| 其他收入 | 464,622.10 |
| 费用 | 2,496,256.98 |
| 管理人报酬 | 1,569,889.29 |
| 基金托管费 | 261,648.19 |
| 销售服务费 | 446,646.30 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 115,371.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 115,371.06 |
| 其他费用 | 102,365.83 |
| 利润总额 | 10,731,554.05 |
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