| 序号 | 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 1 | 2026-03-31 | 94.99 | 11.60 | 1.95 | 111,271,718.25 |
| 2 | 2025-12-31 | 94.97 | 12.46 | 1.08 | 107,339,047.83 |
| 3 | 2025-09-30 | 94.88 | 10.39 | 1.11 | 82,620,858.96 |
| 4 | 2025-06-30 | 94.97 | 8.37 | 2.03 | 146,262,136.99 |
| 5 | 2025-03-31 | 93.00 | 12.81 | 0.67 | 228,497,040.01 |
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