华夏中证全指信息技术ETF发起式联接C(021472)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
8,910,729.19 |
1,162,823.34 |
1,519,951.56 |
| 利息合计 |
6,212.25 |
3,180.36 |
5,557.09 |
| 其中：存款利息收入 |
6,212.25 |
3,180.36 |
5,557.09 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
- |
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| 投资收益合计 |
2,664,902.68 |
941,032.43 |
275,782.81 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
-38,392.15 |
| 基金投资收益 |
2,664,902.68 |
941,032.43 |
314,174.96 |
| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
6,232,326.17 |
216,736.40 |
1,234,473.46 |
| 其他收入 |
7,288.09 |
1,874.15 |
4,138.20 |
| 费用 |
86,667.76 |
41,742.09 |
19,004.60 |
| 管理人报酬 |
7,732.26 |
3,954.69 |
5,283.24 |
| 基金托管费 |
1,546.49 |
790.98 |
1,056.70 |
| 销售服务费 |
7,298.02 |
3,540.99 |
1,941.10 |
| 交易费用 |
- |
- |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
60,493.54 |
30,065.57 |
9,587.24 |
| 利润总额 |
8,824,061.43 |
1,121,081.25 |
1,500,946.96 |
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