华夏中证全指信息技术ETF发起式联接C(021472)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
2,844.38 |
22,364.99 |
| 存出保证金 |
8,942.41 |
28,455.33 |
| 交易性金融资产 |
24,506,874.56 |
33,376,296.84 |
| 其中：股票投资 |
- |
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| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
66,897.32 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
18,977.40 |
88,166.05 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
26,175,288.84 |
36,133,748.96 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
269,961.21 |
730,142.87 |
| 应付管理人报酬 |
569.95 |
914.54 |
| 应付托管费 |
113.99 |
182.94 |
| 应付销售服务费 |
525.60 |
789.13 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
698.37 |
5,624.50 |
| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
28,712.03 |
8,491.54 |
| 负债合计 |
300,581.15 |
746,145.52 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
24,239,198.32 |
33,928,928.27 |
| 未分配利润 |
1,635,509.37 |
1,458,675.17 |
| 所有者权益合计 |
25,874,707.69 |
35,387,603.44 |
| 负债及所有者权益总计 |
26,175,288.84 |
36,133,748.96 |
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