兴华兴利债券A(021517)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
-883,934.24 |
3,092,744.08 |
370,148.96 |
| 利息合计 |
9,344.06 |
63,633.09 |
49,543.99 |
| 其中：存款利息收入 |
9,072.45 |
30,799.38 |
18,813.33 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
271.61 |
32,833.71 |
30,730.66 |
| 投资收益合计 |
-800,602.36 |
3,715,633.40 |
258,676.22 |
| 其中：股票投资收益 |
-269,723.57 |
2,271,110.24 |
-133,943.88 |
| 基金投资收益 |
- |
842,898.04 |
-65,236.12 |
| 债券投资收益 |
-630,120.42 |
564,107.42 |
440,694.73 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
99,241.63 |
37,517.70 |
17,214.50 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-94,213.21 |
-704,826.59 |
55,035.83 |
| 其他收入 |
1,537.27 |
18,304.18 |
6,892.92 |
| 费用 |
260,437.20 |
502,263.28 |
216,812.95 |
| 管理人报酬 |
75,076.81 |
172,593.10 |
71,281.60 |
| 基金托管费 |
25,025.62 |
57,531.06 |
23,760.56 |
| 销售服务费 |
29,045.24 |
88,742.55 |
39,387.60 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
65,161.62 |
85,186.95 |
19,266.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
65,161.62 |
85,186.95 |
19,266.52 |
| 其他费用 |
65,855.58 |
94,082.76 |
63,062.38 |
| 利润总额 |
-1,144,371.44 |
2,590,480.80 |
153,336.01 |
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