兴华兴利债券A
(021517)
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累计净值：1.0888
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2026-09-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-14 | 1.0888 | 0.16% |
| 2026-09-11 | 1.0871 | -0.49% |
| 2026-09-10 | 1.0925 | -0.36% |
| 2026-09-09 | 1.0964 | -0.09% |
| 2026-09-08 | 1.0974 | 0.24% |
| 2026-09-07 | 1.0948 | 0.05% |
| 2026-09-04 | 1.0943 | -0.02% |
| 2026-09-03 | 1.0945 | -0.24% |
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基金全称
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兴华兴利债券型证券投资基金
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基金公司
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兴华基金
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基金经理
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吕智卓 胡玺潮 黄生鹏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.05亿元
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份额规模
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0.0436亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.55%
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最近一月
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0.26%
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最近三月
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1.11%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.57%
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688355 | 明志科技 | 6,800.00 | 130,900.00 | 0.54 |
| 300971 | 博亚精工 | 6,600.00 | 123,156.00 | 0.51 |
| 603238 | 诺邦股份 | 11,100.00 | 122,100.00 | 0.51 |
| 002942 | 新农股份 | 8,300.00 | 118,939.00 | 0.49 |
| 003027 | 同兴科技 | 6,800.00 | 118,524.00 | 0.49 |
| 688026 | 洁特生物 | 7,500.00 | 117,825.00 | 0.49 |
| 688113 | 联测科技 | 3,300.00 | 115,830.00 | 0.48 |
| 301065 | 本立科技 | 6,500.00 | 114,725.00 | 0.48 |
| 603860 | 中公高科 | 4,700.00 | 113,693.00 | 0.47 |
| 603102 | 百合股份 | 3,600.00 | 113,652.00 | 0.47 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,589,026.00 | 10.73 | 79.27 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 227,380.00 | 0.94 | 6.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 224,648.00 | 0.93 | 6.88 |
| 批发和零售业 | 112,600.00 | 0.47 | 3.45 |
| 建筑业 | 112,596.00 | 0.47 | 3.45 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 13.54 | 85.21 | 2.14 | 24,122,563.03 |
| 2026-03-31 | 17.22 | 94.19 | 3.83 | 48,559,353.32 |
| 2025-12-31 | 17.14 | 84.43 | 13.34 | 75,950,484.37 |
| 2025-09-30 | 13.57 | 74.10 | 18.24 | 53,681,839.41 |
| 2025-06-30 | - | 81.03 | 10.61 | 65,137,604.89 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-05-22 | - | 黄生鹏 | 117 | -0.74 |
| 2025-10-09 | - | 胡玺潮 | 342 | -0.67 |
| 2024-11-14 | - | 吕智卓 | 671 | 8.88 |
| 2024-09-30 | - | 吕智卓 | 120 | 3.25 |
| 2024-09-30 | - | 崔涛 | 120 | 3.25 |
| 2024-11-14 | 2026-01-26 | 崔涛 | 438 | 11.52 |
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