兴华兴利债券A
(021517)
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累计净值：1.1041
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.1041 | 0.34% |
| 2026-02-05 | 1.1004 | -0.16% |
| 2026-02-04 | 1.1022 | -0.09% |
| 2026-02-03 | 1.1032 | -0.05% |
| 2026-02-02 | 1.1038 | -0.50% |
| 2026-01-30 | 1.1094 | 0.14% |
| 2026-01-29 | 1.1079 | -0.45% |
| 2026-01-28 | 1.1129 | -0.15% |
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基金全称
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兴华兴利债券型证券投资基金
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基金公司
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兴华基金
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基金经理
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吕智卓 胡玺潮
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.23亿元
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份额规模
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0.2131亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.48%
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最近一月
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-0.23%
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最近三月
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-0.81%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.16%
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688110 | 东芯股份 | 12,000.00 | 1,576,200.00 | 2.08 |
| 002050 | 三花智控 | 26,900.00 | 1,487,839.00 | 1.96 |
| 000063 | 中兴通讯 | 38,700.00 | 1,464,408.00 | 1.93 |
| 002812 | 恩捷股份 | 24,400.00 | 1,382,016.00 | 1.82 |
| 300604 | 长川科技 | 12,700.00 | 1,286,637.00 | 1.69 |
| 688256 | 寒武纪 | 900.00 | 1,219,995.00 | 1.61 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,200.00 | 1,175,232.00 | 1.55 |
| 00981 | 中芯国际 | 18,000.00 | 1,161,631.24 | 1.53 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 17,400.00 | 1,144,224.00 | 1.51 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 8,700.00 | 1,122,124.40 | 1.48 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,516,556.00 | 12.53 | 88.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,219,995.00 | 1.61 | 11.36 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 17.14 | 84.43 | 13.34 | 75,950,484.37 |
| 2025-09-30 | 13.57 | 74.10 | 18.24 | 53,681,839.41 |
| 2025-06-30 | - | 81.03 | 10.61 | 65,137,604.89 |
| 2025-03-31 | 12.11 | 75.01 | 21.67 | 49,028,715.46 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-10-09 | - | 胡玺潮 | 123 | 0.73 |
| 2024-11-14 | - | 吕智卓 | 452 | 10.41 |
| 2024-09-30 | - | 吕智卓 | 120 | 3.25 |
| 2024-09-30 | - | 崔涛 | 120 | 3.25 |
| 2024-11-14 | 2026-01-26 | 崔涛 | 438 | 11.52 |
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