兴华兴利债券A
(021517)
|
|
|
累计净值：1.1020
|
2026-05-20
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-05-20 | 1.1020 | -0.25% |
| 2026-05-19 | 1.1048 | 0.23% |
| 2026-05-18 | 1.1023 | 0.05% |
| 2026-05-15 | 1.1018 | -0.13% |
| 2026-05-14 | 1.1032 | -0.25% |
| 2026-05-13 | 1.1060 | 0.04% |
| 2026-05-12 | 1.1056 | -0.32% |
| 2026-05-11 | 1.1091 | 0.08% |
|
基金全称
|
兴华兴利债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
兴华基金
|
|
基金经理
|
吕智卓 胡玺潮
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.22亿元
|
份额规模
|
0.2015亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.36%
|
|
最近一月
|
0.14%
|
|
最近三月
|
-1.10%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
6.34%
|
|
最近两年
|
-
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002812 | 恩捷股份 | 20,600.00 | 1,396,268.00 | 2.88 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,000.00 | 1,205,100.00 | 2.48 |
| 688110 | 东芯股份 | 9,400.00 | 1,021,592.00 | 2.10 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 8,700.00 | 914,118.14 | 1.88 |
| 688256 | 寒武纪 | 900.00 | 884,700.00 | 1.82 |
| 002050 | 三花智控 | 19,600.00 | 833,588.00 | 1.72 |
| 00981 | 中芯国际 | 18,000.00 | 805,780.17 | 1.66 |
| 688521 | 芯原股份 | 2,700.00 | 546,210.00 | 1.12 |
| 688343 | 云天励飞 | 6,000.00 | 447,600.00 | 0.92 |
| 002064 | 华峰化学 | 30,000.00 | 307,800.00 | 0.63 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,764,348.00 | 9.81 | 71.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,878,510.00 | 3.87 | 28.28 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 17.22 | 94.19 | 3.83 | 48,559,353.32 |
| 2025-12-31 | 17.14 | 84.43 | 13.34 | 75,950,484.37 |
| 2025-09-30 | 13.57 | 74.10 | 18.24 | 53,681,839.41 |
| 2025-06-30 | - | 81.03 | 10.61 | 65,137,604.89 |
| 2025-03-31 | 12.11 | 75.01 | 21.67 | 49,028,715.46 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-10-09 | - | 胡玺潮 | 224 | 0.79 |
| 2024-11-14 | - | 吕智卓 | 553 | 10.48 |
| 2024-09-30 | - | 吕智卓 | 120 | 3.25 |
| 2024-09-30 | - | 崔涛 | 120 | 3.25 |
| 2024-11-14 | 2026-01-26 | 崔涛 | 438 | 11.52 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
