兴华兴利债券A
(021517)
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累计净值：1.0675
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2026-10-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-10-30 | 1.0675 | -0.76% |
| 2026-10-29 | 1.0757 | -0.36% |
| 2026-10-28 | 1.0796 | 0.29% |
| 2026-10-27 | 1.0765 | -0.39% |
| 2026-10-26 | 1.0807 | -0.10% |
| 2026-10-23 | 1.0818 | -0.06% |
| 2026-10-22 | 1.0824 | -0.50% |
| 2026-10-21 | 1.0878 | -0.13% |
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基金全称
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兴华兴利债券型证券投资基金
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基金公司
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兴华基金
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基金经理
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吕智卓 黄生鹏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.04亿元
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份额规模
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0.0345亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.32%
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最近一月
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-2.14%
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最近三月
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0.21%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-4.11%
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002780 | 三夫户外 | 14,400.00 | 208,800.00 | 1.01 |
| 001230 | 劲旅环境 | 11,000.00 | 208,670.00 | 1.01 |
| 003017 | 大洋生物 | 9,000.00 | 203,670.00 | 0.98 |
| 301019 | 宁波色母 | 12,500.00 | 198,750.00 | 0.96 |
| 300515 | 三德科技 | 12,000.00 | 193,560.00 | 0.93 |
| 603332 | 苏州龙杰 | 16,100.00 | 193,361.00 | 0.93 |
| 301033 | 迈普医学 | 3,600.00 | 193,176.00 | 0.93 |
| 301555 | 惠柏新材 | 5,500.00 | 193,105.00 | 0.93 |
| 300970 | 华绿生物 | 11,000.00 | 191,950.00 | 0.93 |
| 301059 | 金三江 | 14,900.00 | 191,465.00 | 0.92 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,301,239.00 | 15.92 | 84.42 |
| 批发和零售业 | 208,800.00 | 1.01 | 5.34 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 208,670.00 | 1.01 | 5.34 |
| 农、林、牧、渔业 | 191,950.00 | 0.93 | 4.91 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 18.86 | 82.79 | 21.68 | 20,737,509.97 |
| 2026-06-30 | 13.54 | 85.21 | 2.14 | 24,122,563.03 |
| 2026-03-31 | 17.22 | 94.19 | 3.83 | 48,559,353.32 |
| 2025-12-31 | 17.14 | 84.43 | 13.34 | 75,950,484.37 |
| 2025-09-30 | 13.57 | 74.10 | 18.24 | 53,681,839.41 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-05-22 | - | 黄生鹏 | 163 | -2.68 |
| 2024-11-14 | - | 吕智卓 | 717 | 6.75 |
| 2024-09-30 | - | 吕智卓 | 120 | 3.25 |
| 2024-09-30 | - | 崔涛 | 120 | 3.25 |
| 2025-10-09 | 2026-10-21 | 胡玺潮 | 377 | -0.63 |
| 2024-11-14 | 2026-01-26 | 崔涛 | 438 | 11.52 |
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