富国稳健双鑫债券C(021549)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
12,433,639.08 |
3,967,756.97 |
32,832,414.73 |
| 利息合计 |
66,957.04 |
20,558.56 |
3,448,826.75 |
| 其中：存款利息收入 |
37,832.78 |
19,409.67 |
528,393.91 |
| 债券利息收入 |
- |
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- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
29,124.26 |
1,148.89 |
2,920,432.84 |
| 投资收益合计 |
17,229,721.26 |
8,142,505.96 |
24,995,297.05 |
| 其中：股票投资收益 |
3,394,045.28 |
1,490,663.20 |
10,272,303.09 |
| 基金投资收益 |
1,702,966.00 |
27,904.97 |
1,007,461.08 |
| 债券投资收益 |
11,473,443.52 |
6,261,801.65 |
13,642,485.02 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
659,266.46 |
362,136.14 |
73,047.86 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-4,867,332.17 |
-4,195,341.85 |
4,387,733.20 |
| 其他收入 |
4,292.95 |
34.30 |
557.73 |
| 费用 |
3,315,051.32 |
1,780,882.31 |
4,329,290.98 |
| 管理人报酬 |
1,652,541.34 |
709,319.80 |
2,485,323.53 |
| 基金托管费 |
415,072.84 |
177,461.86 |
621,330.83 |
| 销售服务费 |
255,445.18 |
104,591.07 |
578,617.91 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
777,621.12 |
684,286.83 |
530,516.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
777,621.12 |
684,286.83 |
530,516.19 |
| 其他费用 |
207,752.24 |
104,930.74 |
109,495.51 |
| 利润总额 |
9,118,587.76 |
2,186,874.66 |
28,503,123.75 |
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