富国稳健双鑫债券C(021549)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
2,774,246.34 |
8,584,902.15 |
| 存出保证金 |
14,909.14 |
47,608.99 |
| 交易性金融资产 |
255,210,881.30 |
431,353,614.48 |
| 其中：股票投资 |
23,800,167.63 |
22,010,521.78 |
| 债券投资 |
224,636,418.87 |
409,343,092.70 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
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1,993,040.42 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
31,247.64 |
17,228.69 |
| 应收申购款 |
13,473,892.08 |
799,790.79 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
281,601,876.62 |
453,203,663.66 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
32,129,000.00 |
85,004,883.28 |
| 应付证券清算款 |
600,954.84 |
2.30 |
| 应付赎回款 |
7,413,088.89 |
12,641,439.42 |
| 应付管理人报酬 |
101,774.40 |
208,320.33 |
| 应付托管费 |
25,514.14 |
52,080.07 |
| 应付销售服务费 |
13,926.22 |
41,949.69 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
264.46 |
641.14 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
133,723.27 |
141,567.01 |
| 负债合计 |
40,418,246.22 |
98,090,883.24 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
232,467,636.24 |
346,110,479.03 |
| 未分配利润 |
8,715,994.16 |
9,002,301.39 |
| 所有者权益合计 |
241,183,630.40 |
355,112,780.42 |
| 负债及所有者权益总计 |
281,601,876.62 |
453,203,663.66 |
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