嘉实稳华纯债债券E(021628)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
12,600,052.40 |
38,700,713.66 |
| 利息合计 |
240,712.03 |
284,860.29 |
| 其中：存款利息收入 |
70,322.59 |
187,008.12 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
170,389.44 |
97,852.17 |
| 投资收益合计 |
9,282,469.49 |
34,151,913.01 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
18,704,259.91 |
74,156,561.37 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
-9,421,790.42 |
-40,004,648.36 |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
3,014,428.73 |
4,220,585.06 |
| 其他收入 |
62,442.15 |
43,355.30 |
| 费用 |
4,737,391.87 |
18,380,323.69 |
| 管理人报酬 |
2,047,258.73 |
6,337,146.83 |
| 基金托管费 |
682,419.58 |
2,112,382.30 |
| 销售服务费 |
84,164.72 |
53,541.81 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
1,749,297.92 |
9,359,104.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,749,297.92 |
9,359,104.73 |
| 其他费用 |
129,201.93 |
273,367.75 |
| 利润总额 |
7,862,660.53 |
20,320,389.97 |
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