嘉实稳华纯债债券E(021628)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实稳华纯债债券E(021628)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	26,675,362.40	15,034,805.62	3,189,899.01
存出保证金	13,241,701.31	7,042,069.59	8,221,969.29
交易性金融资产	3,230,548,085.06	1,429,946,472.92	1,548,911,179.97
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	3,230,548,085.06	1,429,946,472.92	1,548,911,179.97
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	126,007,560.52	-	29,927,459.06
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	101,984,812.12	62,295.19	320,693.53
其他资产	-	-	-
资产总计	3,499,921,494.07	1,453,036,032.10	1,592,212,284.53
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	596,185,623.46	230,063,079.45	206,025,033.68
应付证券清算款	1,001,512.40	-	-
应付赎回款	1,335,699.63	792,062.94	3,144,828.31
应付管理人报酬	609,308.82	315,469.74	352,835.78
应付托管费	203,102.95	105,156.57	117,611.93
应付销售服务费	68,212.68	8,595.58	1,719.82
应付交易费用	-	-	-
应交税费	136,660.61	45,326.08	126,906.86
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	93,345.25	108,888.34	88,313.46
负债合计	599,633,465.80	231,438,578.70	209,857,249.84
所有者权益
实收基金	2,766,778,577.28	1,177,878,940.61	1,340,817,139.16
未分配利润	133,509,450.99	43,718,512.79	41,537,895.53
所有者权益合计	2,900,288,028.27	1,221,597,453.40	1,382,355,034.69
负债及所有者权益总计	3,499,921,494.07	1,453,036,032.10	1,592,212,284.53

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