| 2025-06-30 | |
| 收入 | 3,610,276.73 |
| 利息合计 | 103,588.95 |
| 其中：存款利息收入 | 43,118.66 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 60,470.29 |
| 投资收益合计 | 1,200,303.76 |
| 其中：股票投资收益 | 742,163.44 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 155,351.82 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 302,788.50 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 2,029,326.43 |
| 其他收入 | 277,057.59 |
| 费用 | 631,681.17 |
| 管理人报酬 | 432,130.52 |
| 基金托管费 | 72,021.72 |
| 销售服务费 | 54,151.85 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 73,371.80 |
| 利润总额 | 2,978,595.56 |
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