东方红动力领航混合C(021648)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
18,587,922.67 |
3,610,276.73 |
| 利息合计 |
113,400.78 |
103,588.95 |
| 其中：存款利息收入 |
52,930.49 |
43,118.66 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
60,470.29 |
60,470.29 |
| 投资收益合计 |
12,060,783.71 |
1,200,303.76 |
| 其中：股票投资收益 |
11,404,247.89 |
742,163.44 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
155,351.82 |
155,351.82 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
501,184.00 |
302,788.50 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
5,997,042.03 |
2,029,326.43 |
| 其他收入 |
416,696.15 |
277,057.59 |
| 费用 |
847,038.14 |
631,681.17 |
| 管理人报酬 |
637,187.08 |
432,130.52 |
| 基金托管费 |
106,197.85 |
72,021.72 |
| 销售服务费 |
97,827.62 |
54,151.85 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
5,820.31 |
73,371.80 |
| 利润总额 |
17,740,884.53 |
2,978,595.56 |
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