东方红动力领航混合C(021648)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

东方红动力领航混合C(021648)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	842,459.46	83,590.32	563,428.81
存出保证金	65,972.51	18,835.85	33,479.11
交易性金融资产	268,966,918.54	29,543,263.40	34,439,681.76
其中：股票投资	268,966,918.54	29,543,263.40	34,439,681.76
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	1,675,589.18	641,721.46	635,936.28
应收利息	-	-	-
应收股利	39,064.93	-	63,631.59
应收申购款	2,936,914.21	857,371.58	721.74
其他资产	-	-	-
资产总计	325,379,552.51	36,342,170.10	54,807,501.94
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	19,768,436.66	-	1,841,868.05
应付赎回款	2,280,702.26	174,686.72	213,491.54
应付管理人报酬	188,739.50	34,965.73	44,169.59
应付托管费	31,456.55	5,827.60	7,361.58
应付销售服务费	28,771.81	7,247.36	6,776.31
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	0.20
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	304,832.37	34,180.28	101,005.40
负债合计	22,602,939.15	256,907.69	2,214,672.67
所有者权益
实收基金	131,830,359.89	22,657,754.97	52,347,520.87
未分配利润	170,946,253.47	13,427,507.44	245,308.40
所有者权益合计	302,776,613.36	36,085,262.41	52,592,829.27
负债及所有者权益总计	325,379,552.51	36,342,170.10	54,807,501.94

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