| 2025-06-30 | |
| 收入 | 4,864,416.47 |
| 利息合计 | 643,462.16 |
| 其中：存款利息收入 | 51,932.99 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 591,529.17 |
| 投资收益合计 | 5,019,294.62 |
| 其中：股票投资收益 | 4,345,548.22 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 673,746.40 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -801,346.63 |
| 其他收入 | 3,006.32 |
| 费用 | 1,297,295.09 |
| 管理人报酬 | 823,430.35 |
| 基金托管费 | 137,238.43 |
| 销售服务费 | 251,079.81 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 83,416.99 |
| 利润总额 | 3,567,121.38 |
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