富达低碳成长混合C(021731)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

富达低碳成长混合C(021731)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	14.34	14.28	18,862.67
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	125,388,669.06	82,468,545.13	79,579,865.08
其中：股票投资	125,388,669.06	82,468,545.13	79,579,865.08
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	504,966.66
应收利息	-	-	-
应收股利	-	11,347.20	142,813.78
应收申购款	44,657.76	43,595.24	30.77
其他资产	-	-	-
资产总计	132,707,596.61	88,360,475.95	94,019,175.14
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	436,932.76	38,227.45	8,037,321.36
应付管理人报酬	116,920.85	86,147.75	94,733.60
应付托管费	19,486.83	14,357.95	15,788.96
应付销售服务费	5,898.55	4,922.69	20,842.54
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	212.41
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	57,033.21	115,000.27	82,251.00
负债合计	636,272.20	258,656.11	8,251,149.87
所有者权益
实收基金	60,835,081.66	61,114,517.52	83,147,942.63
未分配利润	71,236,242.75	26,987,302.32	2,620,082.64
所有者权益合计	132,071,324.41	88,101,819.84	85,768,025.27
负债及所有者权益总计	132,707,596.61	88,360,475.95	94,019,175.14

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