红塔红土30天持有期债券C(021762)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
11,133,808.43 |
13,324,110.24 |
5,262,723.33 |
| 利息合计 |
388,834.76 |
968,611.64 |
478,409.99 |
| 其中：存款利息收入 |
348,378.88 |
939,181.18 |
454,982.99 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
40,455.88 |
29,430.46 |
23,427.00 |
| 投资收益合计 |
8,107,420.40 |
13,559,286.60 |
5,205,713.01 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
7,755,961.34 |
12,899,810.07 |
4,943,805.84 |
| 资产支持证券投资收益 |
351,459.06 |
659,476.53 |
261,907.17 |
| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
2,637,553.27 |
-1,203,788.00 |
-421,399.67 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
1,392,852.62 |
2,984,445.56 |
1,097,061.19 |
| 管理人报酬 |
635,886.16 |
824,516.69 |
292,738.09 |
| 基金托管费 |
158,971.62 |
206,129.27 |
73,184.59 |
| 销售服务费 |
63,662.85 |
105,030.09 |
57,329.61 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
395,415.90 |
1,579,418.91 |
553,163.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
395,415.90 |
1,579,418.91 |
553,163.48 |
| 其他费用 |
107,860.15 |
218,700.00 |
104,402.56 |
| 利润总额 |
9,740,955.81 |
10,339,664.68 |
4,165,662.14 |
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