红塔红土30天持有期债券C(021762)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
2,166,105.66 |
1,514,390.17 |
| 存出保证金 |
34,726.74 |
23,555.24 |
| 交易性金融资产 |
709,566,441.94 |
453,720,601.57 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
689,220,967.97 |
433,072,344.04 |
| 资产支持证券投资 |
20,345,473.97 |
20,648,257.53 |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
2,000,000.00 |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
10,657,683.08 |
77,098.00 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
754,529,158.68 |
486,394,354.94 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
142,518,246.35 |
66,317,791.40 |
| 应付证券清算款 |
- |
2,000,000.00 |
| 应付赎回款 |
3,886,669.45 |
28,456.57 |
| 应付管理人报酬 |
106,394.63 |
69,678.87 |
| 应付托管费 |
26,598.68 |
17,419.73 |
| 应付销售服务费 |
9,389.06 |
14,017.11 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
75,288.90 |
43,843.61 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
71,675.00 |
96,205.21 |
| 负债合计 |
146,694,262.07 |
68,587,412.50 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
592,556,751.05 |
408,334,197.21 |
| 未分配利润 |
15,278,145.56 |
9,472,745.23 |
| 所有者权益合计 |
607,834,896.61 |
417,806,942.44 |
| 负债及所有者权益总计 |
754,529,158.68 |
486,394,354.94 |
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