博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A(021922)利润分配表
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
1,984,052.43 |
-869,800.25 |
| 利息合计 |
6,403.22 |
3,730.06 |
| 其中：存款利息收入 |
6,403.22 |
3,730.06 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
235,548.71 |
-164,279.39 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
235,028.67 |
-164,706.01 |
| 债券投资收益 |
520.04 |
426.62 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,732,592.36 |
-711,220.41 |
| 其他收入 |
9,508.14 |
1,969.49 |
| 费用 |
23,507.91 |
10,618.03 |
| 管理人报酬 |
6,553.96 |
3,160.71 |
| 基金托管费 |
1,310.81 |
632.20 |
| 销售服务费 |
8,348.42 |
3,670.42 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
6,445.81 |
3,154.70 |
| 利润总额 |
1,960,544.52 |
-880,418.28 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
