博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A(021922)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
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| 结算备付金 |
12,886.45 |
- |
| 存出保证金 |
2,040.76 |
4,036.89 |
| 交易性金融资产 |
21,518,689.77 |
20,296,247.24 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
- |
101,270.58 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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5,269.96 |
| 应收利息 |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
76,522.47 |
10,306.09 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
23,228,380.03 |
21,587,747.53 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
- |
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| 应付赎回款 |
240,901.95 |
249,626.92 |
| 应付管理人报酬 |
604.91 |
515.79 |
| 应付托管费 |
120.99 |
103.16 |
| 应付销售服务费 |
966.27 |
578.08 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
3,838.61 |
- |
| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
5,000.00 |
2,479.70 |
| 负债合计 |
251,432.73 |
253,303.65 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
20,713,818.86 |
22,073,332.08 |
| 未分配利润 |
2,263,128.44 |
-738,888.20 |
| 所有者权益合计 |
22,976,947.30 |
21,334,443.88 |
| 负债及所有者权益总计 |
23,228,380.03 |
21,587,747.53 |
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