汇添富沪深300安中指数B(021924)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
-35,929,382.78 |
573,198,234.95 |
| 利息合计 |
151,685.98 |
821,502.60 |
| 其中：存款利息收入 |
151,685.98 |
816,572.71 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
4,929.89 |
| 投资收益合计 |
56,911,025.92 |
393,324,467.17 |
| 其中：股票投资收益 |
41,347,039.83 |
268,670,349.95 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
63,717.10 |
1,009,901.94 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
15,500,268.99 |
123,644,215.28 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-93,995,125.61 |
176,777,852.70 |
| 其他收入 |
1,003,030.93 |
2,274,412.48 |
| 费用 |
5,977,799.31 |
30,458,363.76 |
| 管理人报酬 |
4,572,142.53 |
20,572,703.32 |
| 基金托管费 |
914,428.49 |
4,114,540.67 |
| 销售服务费 |
298,589.89 |
4,773,066.00 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
192,638.40 |
998,053.77 |
| 利润总额 |
-41,907,182.09 |
542,739,871.19 |
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