基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富沪深300安中指数B(021924) |
净值：
2.5614
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日增长率：
0.28%
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累计净值：2.5614 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 1,409,771.00 | 38,120,207.84 | 4.74 |
| 300308 | 中际旭创 | 57,018.00 | 32,466,619.38 | 4.04 |
| 600519 | 贵州茅台 | 17,608.00 | 25,531,600.00 | 3.17 |
| 601088 | 中国神华 | 523,186.00 | 24,458,945.50 | 3.04 |
| 601857 | 中国石油 | 1,819,470.00 | 22,179,339.30 | 2.76 |
| 300750 | 宁德时代 | 51,697.00 | 20,766,684.90 | 2.58 |
| 300502 | 新易盛 | 45,963.00 | 20,354,254.92 | 2.53 |
| 600028 | 中国石化 | 2,844,083.00 | 16,723,208.04 | 2.08 |
| 601225 | 陕西煤业 | 628,422.00 | 16,081,318.98 | 2.00 |
| 600938 | 中国海油 | 372,900.00 | 14,916,000.00 | 1.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 369,988,182.56 | 45.99 | 48.78 |
| 采矿业 | 130,130,055.13 | 16.17 | 17.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 108,545,476.72 | 13.49 | 14.31 |
| 金融业 | 53,734,727.15 | 6.68 | 7.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35,035,325.01 | 4.36 | 4.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18,095,956.93 | 2.25 | 2.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,072,461.40 | 1.62 | 1.72 |
| 建筑业 | 9,378,615.51 | 1.17 | 1.24 |
| 租赁和商务服务业 | 7,635,622.06 | 0.95 | 1.01 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,512,017.74 | 0.69 | 0.73 |
| 批发和零售业 | 2,165,450.12 | 0.27 | 0.29 |
| 卫生和社会工作 | 2,069,480.61 | 0.26 | 0.27 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,676,420.00 | 0.21 | 0.22 |
| 房地产业 | 1,377,935.73 | 0.17 | 0.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.26 | 0.87 | 5.11 | 804,592,883.06 |
| 2025-12-31 | 94.01 | 1.52 | 4.07 | 892,435,450.49 |
| 2025-09-30 | 94.19 | 1.17 | 4.59 | 909,367,595.51 |
| 2025-06-30 | 94.17 | 1.26 | 4.53 | 1,413,947,292.13 |
| 2025-03-31 | 94.09 | 1.20 | 4.46 | 1,672,546,282.63 |
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