基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富沪深300安中指数B(021924) |
净值：
2.3892
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日增长率：
-1.26%
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累计净值：2.3892 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 29,517.00 | 37,486,590.00 | 4.68 |
| 603259 | 药明康德 | 224,013.00 | 27,891,858.63 | 3.48 |
| 300502 | 新易盛 | 44,308.00 | 26,894,956.00 | 3.36 |
| 600519 | 贵州茅台 | 21,308.00 | 25,260,420.92 | 3.15 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 473,349.00 | 24,633,081.96 | 3.07 |
| 600900 | 长江电力 | 871,821.00 | 23,077,101.87 | 2.88 |
| 000333 | 美的集团 | 186,935.00 | 14,119,200.55 | 1.76 |
| 300750 | 宁德时代 | 30,497.00 | 11,985,625.97 | 1.50 |
| 601318 | 中国平安 | 251,034.00 | 11,984,363.16 | 1.50 |
| 601899 | 紫金矿业 | 408,239.00 | 10,263,128.46 | 1.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 433,758,620.40 | 54.15 | 57.73 |
| 金融业 | 106,405,930.57 | 13.28 | 14.16 |
| 采矿业 | 60,640,396.19 | 7.57 | 8.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 51,601,417.80 | 6.44 | 6.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36,632,050.55 | 4.57 | 4.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,225,863.29 | 3.52 | 3.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,921,595.34 | 0.99 | 1.05 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,372,334.86 | 0.67 | 0.72 |
| 批发和零售业 | 4,889,715.12 | 0.61 | 0.65 |
| 租赁和商务服务业 | 4,701,879.92 | 0.59 | 0.63 |
| 卫生和社会工作 | 4,386,976.86 | 0.55 | 0.58 |
| 建筑业 | 3,771,098.35 | 0.47 | 0.50 |
| 房地产业 | 1,949,050.74 | 0.24 | 0.26 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,045,787.00 | 0.13 | 0.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.78 | 0.20 | 5.52 | 801,106,016.53 |
| 2026-03-31 | 94.26 | 0.87 | 5.11 | 804,592,883.06 |
| 2025-12-31 | 94.01 | 1.52 | 4.07 | 892,435,450.49 |
| 2025-09-30 | 94.19 | 1.17 | 4.59 | 909,367,595.51 |
| 2025-06-30 | 94.17 | 1.26 | 4.53 | 1,413,947,292.13 |
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