基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富沪深300安中指数B(021924) |
净值：
2.3193
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日增长率：
0.42%
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累计净值：2.3193 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 77,260.00 | 28,259,390.20 | 3.11 |
| 600900 | 长江电力 | 1,014,571.00 | 27,647,059.75 | 3.04 |
| 601899 | 紫金矿业 | 893,938.00 | 26,317,534.72 | 2.89 |
| 300750 | 宁德时代 | 63,897.00 | 25,686,594.00 | 2.82 |
| 300308 | 中际旭创 | 62,318.00 | 25,156,530.24 | 2.77 |
| 600519 | 贵州茅台 | 17,353.00 | 25,057,558.47 | 2.76 |
| 601088 | 中国神华 | 351,160.00 | 13,519,660.00 | 1.49 |
| 000063 | 中兴通讯 | 269,354.00 | 12,293,316.56 | 1.35 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 169,249.00 | 12,109,765.95 | 1.33 |
| 000333 | 美的集团 | 162,570.00 | 11,812,336.20 | 1.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 502,340,705.08 | 55.24 | 58.65 |
| 采矿业 | 100,282,268.58 | 11.03 | 11.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 61,142,506.40 | 6.72 | 7.14 |
| 金融业 | 60,389,429.64 | 6.64 | 7.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 59,828,206.79 | 6.58 | 6.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 23,052,901.64 | 2.54 | 2.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,718,558.29 | 1.51 | 1.60 |
| 建筑业 | 11,916,424.19 | 1.31 | 1.39 |
| 租赁和商务服务业 | 10,839,037.44 | 1.19 | 1.27 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,632,792.20 | 0.73 | 0.77 |
| 卫生和社会工作 | 2,506,389.74 | 0.28 | 0.29 |
| 批发和零售业 | 2,308,981.49 | 0.25 | 0.27 |
| 房地产业 | 1,607,623.07 | 0.18 | 0.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.19 | 1.17 | 4.59 | 909,367,595.51 |
| 2025-06-30 | 94.17 | 1.26 | 4.53 | 1,413,947,292.13 |
| 2025-03-31 | 94.09 | 1.20 | 4.46 | 1,672,546,282.63 |
| 2024-12-31 | 94.79 | 2.13 | 3.62 | 2,705,235,298.32 |
| 2024-09-30 | 94.08 | 1.12 | 4.47 | 5,238,744,879.74 |
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