天弘优势企业混合发起A(021973)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
1,045,462.97 |
482,467.20 |
| 利息合计 |
3,742.57 |
18,106.93 |
| 其中：存款利息收入 |
3,742.57 |
18,106.93 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
188,300.86 |
473,804.81 |
| 其中：股票投资收益 |
86,794.96 |
472,508.81 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
101,505.90 |
1,296.00 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
852,724.38 |
-9,446.16 |
| 其他收入 |
695.16 |
1.62 |
| 费用 |
106,615.93 |
82,528.34 |
| 管理人报酬 |
65,705.39 |
46,732.80 |
| 基金托管费 |
10,950.91 |
7,788.76 |
| 销售服务费 |
15,982.49 |
11,605.60 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
13,977.14 |
16,401.18 |
| 利润总额 |
938,847.04 |
399,938.86 |
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