基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘优势企业混合发起A(021973) |
净值：
1.6609
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日增长率：
1.02%
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累计净值：1.6609 | 2026-01-27 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002683 | 广东宏大 | 26,000.00 | 1,242,800.00 | 7.31 |
| 002487 | 大金重工 | 22,700.00 | 1,178,811.00 | 6.94 |
| 600522 | 中天科技 | 59,400.00 | 1,076,328.00 | 6.33 |
| 000803 | 山高环能 | 141,700.00 | 1,013,155.00 | 5.96 |
| 603606 | 东方电缆 | 16,600.00 | 991,850.00 | 5.84 |
| 600388 | 龙净环保 | 57,100.00 | 931,301.00 | 5.48 |
| 000997 | 新大陆 | 28,500.00 | 807,120.00 | 4.75 |
| 301155 | 海力风电 | 9,700.00 | 785,021.00 | 4.62 |
| 605305 | 中际联合 | 18,800.00 | 783,208.00 | 4.61 |
| 688612 | 威迈斯 | 23,420.00 | 772,157.40 | 4.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,974,783.40 | 58.70 | 72.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,468,080.00 | 8.64 | 10.72 |
| 采矿业 | 1,242,800.00 | 7.31 | 9.07 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,013,155.00 | 5.96 | 7.40 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 84.39 | - | 16.17 | 16,994,172.44 |
| 2025-09-30 | 84.87 | - | 9.43 | 18,149,961.20 |
| 2025-06-30 | 92.03 | - | 8.14 | 11,737,566.14 |
| 2025-03-31 | 93.10 | - | 11.69 | 11,342,628.19 |
| 2024-12-31 | 83.19 | - | 19.46 | 10,611,996.66 |
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