基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘优势企业混合发起A(021973) |
净值：
1.4807
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日增长率：
-0.95%
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累计净值：1.4807 | 2026-08-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 605305 | 中际联合 | 31,400.00 | 1,316,288.00 | 7.40 |
| 000803 | 山高环能 | 190,200.00 | 1,289,556.00 | 7.25 |
| 600141 | 兴发集团 | 26,200.00 | 1,230,614.00 | 6.92 |
| 002415 | 海康威视 | 35,800.00 | 1,224,360.00 | 6.89 |
| 600388 | 龙净环保 | 80,700.00 | 1,174,185.00 | 6.60 |
| 603606 | 东方电缆 | 27,700.00 | 1,149,827.00 | 6.47 |
| 600309 | 万华化学 | 14,000.00 | 957,740.00 | 5.39 |
| 300443 | 金雷股份 | 42,900.00 | 925,782.00 | 5.21 |
| 002001 | 新和成 | 32,000.00 | 909,440.00 | 5.11 |
| 603713 | 密尔克卫 | 12,400.00 | 882,508.00 | 4.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,369,601.00 | 69.56 | 77.79 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,289,556.00 | 7.25 | 8.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,254,798.88 | 7.06 | 7.89 |
| 采矿业 | 843,552.00 | 4.74 | 5.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 143,520.00 | 0.81 | 0.90 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.42 | - | 12.35 | 17,782,850.46 |
| 2026-03-31 | 90.86 | - | 9.80 | 22,824,648.03 |
| 2025-12-31 | 84.39 | - | 16.17 | 16,994,172.44 |
| 2025-09-30 | 84.87 | - | 9.43 | 18,149,961.20 |
| 2025-06-30 | 92.03 | - | 8.14 | 11,737,566.14 |
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