基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘优势企业混合发起A(021973) |
净值：
1.3351
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日增长率：
0.84%
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累计净值：1.3351 | 2026-11-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600388 | 紫金龙净 | 79,800.00 | 1,340,640.00 | 7.88 |
| 000803 | 山高环能 | 175,500.00 | 1,270,620.00 | 7.47 |
| 600486 | 扬农化工 | 22,900.00 | 1,172,022.00 | 6.89 |
| 600309 | 万华化学 | 16,700.00 | 1,150,630.00 | 6.76 |
| 300037 | 新宙邦 | 17,100.00 | 1,137,492.00 | 6.69 |
| 300138 | 晨光生物 | 100,000.00 | 1,115,000.00 | 6.55 |
| 600075 | 新疆天业 | 202,200.00 | 928,098.00 | 5.45 |
| 002812 | 恩捷股份 | 19,600.00 | 891,996.00 | 5.24 |
| 603659 | 璞泰来 | 39,700.00 | 851,565.00 | 5.00 |
| 002064 | 华峰化学 | 85,200.00 | 822,180.00 | 4.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,140,206.00 | 77.23 | 86.88 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,270,620.00 | 7.47 | 8.40 |
| 采矿业 | 713,216.00 | 4.19 | 4.72 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.36 | - | 7.82 | 17,015,112.82 |
| 2026-06-30 | 89.42 | - | 12.35 | 17,782,850.46 |
| 2026-03-31 | 90.86 | - | 9.80 | 22,824,648.03 |
| 2025-12-31 | 84.39 | - | 16.17 | 16,994,172.44 |
| 2025-09-30 | 84.87 | - | 9.43 | 18,149,961.20 |
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