兴银朝阳C(021999)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
963,177.16 |
14,780,419.27 |
| 利息合计 |
31,588.02 |
125,873.46 |
| 其中：存款利息收入 |
972.82 |
9,669.55 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
30,615.20 |
116,203.91 |
| 投资收益合计 |
1,510,184.91 |
15,800,933.64 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
1,510,184.91 |
15,800,933.64 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-578,615.10 |
-1,182,177.80 |
| 其他收入 |
19.33 |
35,789.97 |
| 费用 |
321,855.94 |
2,610,439.91 |
| 管理人报酬 |
102,440.57 |
1,047,082.86 |
| 基金托管费 |
34,146.80 |
353,466.46 |
| 销售服务费 |
276.56 |
2,533.91 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
106,909.69 |
948,132.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
106,909.69 |
948,132.07 |
| 其他费用 |
74,888.11 |
231,692.51 |
| 利润总额 |
641,321.22 |
12,169,979.36 |
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