兴银朝阳C(021999)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
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| 结算备付金 |
- |
- |
| 存出保证金 |
1,644.01 |
3,265.31 |
| 交易性金融资产 |
84,614,360.54 |
81,863,367.91 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
84,614,360.54 |
81,863,367.91 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
279.98 |
161,824.83 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
84,848,892.51 |
82,418,998.06 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
- |
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| 卖出回购金融资产款 |
23,802,608.22 |
2,000,105.63 |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
97,670.22 |
86,647.31 |
| 应付管理人报酬 |
15,201.78 |
26,329.86 |
| 应付托管费 |
5,067.27 |
8,776.63 |
| 应付销售服务费 |
33.17 |
1,364.27 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
4,761.72 |
4,826.07 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
81,385.17 |
190,499.32 |
| 负债合计 |
24,006,727.55 |
2,318,549.09 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
58,127,091.55 |
77,318,498.19 |
| 未分配利润 |
2,715,073.41 |
2,781,950.78 |
| 所有者权益合计 |
60,842,164.96 |
80,100,448.97 |
| 负债及所有者权益总计 |
84,848,892.51 |
82,418,998.06 |
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