兴银朝阳C(021999)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴银朝阳C(021999)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	566.56	1,644.01	3,265.31
交易性金融资产	38,495,034.52	84,614,360.54	81,863,367.91
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	38,495,034.52	84,614,360.54	81,863,367.91
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	3,090.78	279.98	161,824.83
其他资产	-	-	-
资产总计	38,672,053.79	84,848,892.51	82,418,998.06
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	3,000,289.16	23,802,608.22	2,000,105.63
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	100,606.26	97,670.22	86,647.31
应付管理人报酬	10,323.23	15,201.78	26,329.86
应付托管费	3,441.10	5,067.27	8,776.63
应付销售服务费	24.50	33.17	1,364.27
应付交易费用	-	-	-
应交税费	664.51	4,761.72	4,826.07
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	90,377.14	81,385.17	190,499.32
负债合计	3,205,725.90	24,006,727.55	2,318,549.09
所有者权益
实收基金	33,639,381.85	58,127,091.55	77,318,498.19
未分配利润	1,826,946.04	2,715,073.41	2,781,950.78
所有者权益合计	35,466,327.89	60,842,164.96	80,100,448.97
负债及所有者权益总计	38,672,053.79	84,848,892.51	82,418,998.06

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