信澳鑫怡债券C(022060)利润分配表-基金频道-证券之星

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信澳鑫怡债券C(022060)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
收入	155,386.81	1,111,455.44	704,121.91
利息合计	3,968.72	425,099.77	413,388.50
其中：存款利息收入	3,920.43	39,537.26	34,873.08
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	48.29	385,562.51	378,515.42
投资收益合计	221,528.15	710,507.35	254,982.67
其中：股票投资收益	50,210.51	136,995.32	1,294.42
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	160,179.79	536,343.29	236,808.07
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	11,137.85	37,168.74	16,880.18
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-70,110.28	-24,151.68	35,750.74
其他收入	0.22	-	-
费用	78,410.19	539,467.06	394,059.91
管理人报酬	44,071.73	280,337.64	208,694.99
基金托管费	7,345.20	46,722.92	34,782.48
销售服务费	14,683.78	111,103.34	85,242.50
交易费用	-	-	-
利息支出	12,302.93	14,319.89	6,438.39
其中：卖出回购金融资产支出	12,302.93	14,319.89	6,438.39
其他费用	-	86,419.62	58,348.65
利润总额	76,976.62	571,988.38	310,062.00

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