信澳鑫怡债券C(022060)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

信澳鑫怡债券C(022060)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	1,504.24	-	-
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	68,158,738.00	15,256,766.17	7,685,564.82
其中：股票投资	677,463.62	1,627,252.58	1,668,616.48
债券投资	67,481,274.38	13,629,513.59	6,016,948.34
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	650,200.34
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	75,000.00	5,810.00	-
其他资产	9,300.00	708.20	-
资产总计	75,667,563.98	17,183,054.21	39,737,134.96
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	1,500,502.15	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	568,733.46	415,462.68	302,972.16
应付管理人报酬	12,316.77	8,407.43	21,634.41
应付托管费	2,052.76	1,401.25	3,605.74
应付销售服务费	5,115.57	2,861.03	8,002.86
应付交易费用	-	-	-
应交税费	36.18	9.56	1,411.85
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	2,006.95	73,568.37	68,884.84
负债合计	590,261.69	2,002,212.47	406,511.86
所有者权益
实收基金	73,943,243.45	14,967,269.73	39,191,547.65
未分配利润	1,134,058.84	213,572.01	139,075.45
所有者权益合计	75,077,302.29	15,180,841.74	39,330,623.10
负债及所有者权益总计	75,667,563.98	17,183,054.21	39,737,134.96

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