| 2025-06-30 | |
| 收入 | 9,734,654.40 |
| 利息合计 | 99,505.77 |
| 其中：存款利息收入 | 1,781.65 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 97,724.12 |
| 投资收益合计 | 58,976,055.10 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 58,976,055.10 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -49,342,126.71 |
| 其他收入 | 1,220.24 |
| 费用 | 5,058,994.10 |
| 管理人报酬 | 1,794,862.29 |
| 基金托管费 | 598,287.37 |
| 销售服务费 | 4,104.64 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 2,459,995.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,459,995.05 |
| 其他费用 | 201,744.75 |
| 利润总额 | 4,675,660.30 |
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