广发信息技术联接F(022106)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
35,612,832.33 |
273,507,047.17 |
| 利息合计 |
107,122.96 |
244,587.10 |
| 其中：存款利息收入 |
107,122.96 |
244,587.10 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
29,844,206.22 |
47,960,393.05 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
5,367,872.30 |
| 基金投资收益 |
29,783,743.24 |
42,263,408.23 |
| 债券投资收益 |
60,462.98 |
75,488.86 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
253,623.66 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
5,508,947.70 |
224,750,053.70 |
| 其他收入 |
152,555.45 |
552,013.32 |
| 费用 |
703,533.23 |
1,569,341.23 |
| 管理人报酬 |
152,109.33 |
478,003.48 |
| 基金托管费 |
30,421.81 |
95,600.77 |
| 销售服务费 |
311,765.01 |
638,159.87 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
101,954.81 |
205,295.27 |
| 利润总额 |
34,909,299.10 |
271,937,705.94 |
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