广发信息技术联接F(022106)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
512,136.16 |
96,450.93 |
| 存出保证金 |
129,753.81 |
226,651.50 |
| 交易性金融资产 |
1,080,379,480.82 |
1,027,237,638.06 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
8,082,983.01 |
14,290,001.53 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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- |
| 应收申购款 |
1,661,011.59 |
2,227,977.23 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
1,146,279,167.38 |
1,083,286,461.22 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
12,198,477.31 |
8,727,744.23 |
| 应付管理人报酬 |
24,932.43 |
26,567.53 |
| 应付托管费 |
4,986.47 |
5,313.53 |
| 应付销售服务费 |
55,930.40 |
50,678.23 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
107,056.55 |
278,444.39 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
100,935.18 |
208,547.56 |
| 负债合计 |
12,492,318.34 |
9,297,295.47 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
953,444,844.21 |
925,573,054.67 |
| 未分配利润 |
180,342,004.83 |
148,416,111.08 |
| 所有者权益合计 |
1,133,786,849.04 |
1,073,989,165.75 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,146,279,167.38 |
1,083,286,461.22 |
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