富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C(022203)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
286,937,759.12 |
359,331,359.77 |
75,522,557.06 |
| 利息合计 |
1,585,253.16 |
3,179,434.53 |
2,517,687.78 |
| 其中：存款利息收入 |
1,585,253.16 |
2,261,433.54 |
1,632,706.82 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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918,000.99 |
884,980.96 |
| 投资收益合计 |
161,366,238.66 |
211,714,224.34 |
43,013,548.64 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
109,360,967.68 |
155,879,662.26 |
27,138,568.97 |
| 债券投资收益 |
6,371,945.11 |
3,256,836.09 |
271,211.62 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
45,633,325.87 |
52,577,725.99 |
15,603,768.05 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
112,780,157.45 |
139,942,956.42 |
28,822,749.48 |
| 其他收入 |
11,206,109.85 |
4,494,744.48 |
1,168,571.16 |
| 费用 |
33,818,909.32 |
29,432,672.14 |
8,588,036.00 |
| 管理人报酬 |
8,200,670.27 |
5,998,911.36 |
1,172,274.97 |
| 基金托管费 |
11,849,641.20 |
8,719,856.17 |
2,488,874.09 |
| 销售服务费 |
13,616,196.95 |
14,149,268.75 |
4,842,682.71 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
142,867.12 |
255,156.34 |
84,187.20 |
| 利润总额 |
253,118,849.80 |
329,898,687.63 |
66,934,521.06 |
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