首页 > 基金> 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C(022203)
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富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C

(022203)
净值：
1.0677
日增长率：
-0.03%
累计净值：1.0677 2026-09-23
  • 净值走势
富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C(022203)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-231.0677-0.03%
2026-09-221.0680-0.06%
2026-09-211.06860.14%
2026-09-181.06710.40%
2026-09-171.0628-0.09%
2026-09-161.06380.30%
2026-09-151.0606-0.10%
2026-09-141.0617-0.09%
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基金情况

基金全称 富国盈和臻选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 富国基金
基金经理 王登元
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 61.87亿元 份额规模 57.9688亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.46%
最近一月 0.11%
最近三月 0.09%
最近六月 0.00%
最近一年 2.63%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-6.744.7912,114,059,619.13
2026-03-31-5.974.4217,487,981,777.32
2025-12-31-5.341.4114,308,527,755.25
2025-09-30-5.276.2811,759,390,676.22
2025-06-30-5.506.733,238,512,264.78
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-21-王登元5836.77
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