华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E(022262)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
8,533,503.41 |
496,185.51 |
10,010,624.79 |
| 利息合计 |
14,007.61 |
7,645.58 |
28,998.56 |
| 其中：存款利息收入 |
14,007.61 |
7,645.58 |
28,998.56 |
| 债券利息收入 |
- |
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- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
- |
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| 投资收益合计 |
6,627,721.15 |
804,970.52 |
2,557,555.44 |
| 其中：股票投资收益 |
3,192.97 |
- |
-367,828.68 |
| 基金投资收益 |
6,618,667.77 |
803,520.11 |
2,921,718.45 |
| 债券投资收益 |
1,450.41 |
1,450.41 |
2,369.67 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
4,410.00 |
- |
1,296.00 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
1,883,971.44 |
-320,730.49 |
7,405,232.37 |
| 其他收入 |
7,803.21 |
4,299.90 |
18,838.42 |
| 费用 |
208,138.35 |
140,151.65 |
273,875.57 |
| 管理人报酬 |
5,682.58 |
3,256.35 |
10,983.77 |
| 基金托管费 |
1,894.19 |
1,085.47 |
3,661.30 |
| 销售服务费 |
114,415.74 |
72,001.46 |
123,269.34 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
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| 其他费用 |
67,927.49 |
60,913.65 |
125,431.06 |
| 利润总额 |
8,325,365.06 |
356,033.86 |
9,736,749.22 |
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