首页 > 基金> 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E(022262)
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华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E

(022262)
净值：
1.2643
日增长率：
-0.53%
累计净值：1.2643 2026-02-06
  • 净值走势
华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E(022262)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.2643-0.53%
2026-02-051.2711-0.24%
2026-02-041.27411.24%
2026-02-031.25851.27%
2026-02-021.2427-2.22%
2026-01-301.2709-0.91%
2026-01-291.28261.48%
2026-01-281.26390.29%
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基金情况

基金全称 华泰柏瑞中证A50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 华泰柏瑞基金
基金经理 李茜
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0110亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.52%
最近一月 -3.36%
最近三月 0.73%
最近六月 0.00%
最近一年 19.24%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601088中国神华4,500.00182,250.000.37
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
采矿业182,250.000.37100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-310.37-6.8149,281,135.01
2025-09-300.34-5.6351,050,542.12
2025-06-30--5.6177,160,737.05
2025-03-31-0.498.6382,402,183.52
2024-12-31-0.4811.2584,351,195.31
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-30-李茜49612.70
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