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首页 > 基金> 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E(022262)

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华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E

(022262)

净值：

1.2738

日增长率：

0.31%

累计净值：1.2738

2025-12-26

净值走势

华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E(022262)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-12-26	1.2738	0.31%
2025-12-25	1.2699	0.21%
2025-12-24	1.2672	0.13%
2025-12-23	1.2655	0.34%
2025-12-22	1.2612	0.94%
2025-12-19	1.2495	0.43%
2025-12-18	1.2442	-0.63%
2025-12-17	1.2521	1.80%

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基金情况

基金全称	华泰柏瑞中证A50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司	华泰柏瑞基金
基金经理	李茜
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.01亿元	份额规模	0.0051亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.94%
最近一月	3.71%
最近三月	2.59%
最近六月	0.00%
最近一年	16.86%
最近两年	-

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基金要闻

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华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
601088	中国神华	4,500.00	173,250.00	0.34

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
采矿业	173,250.00	0.34	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	0.34	-	5.63	51,050,542.12
2025-06-30	-	-	5.61	77,160,737.05
2025-03-31	-	0.49	8.63	82,402,183.52
2024-12-31	-	0.48	11.25	84,351,195.31
2024-09-30	0.05	0.31	8.83	128,971,961.82

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-09-30	-	李茜	455	13.55

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基金公告

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