| 2025-06-30 | |
| 收入 | 2,821,014.38 |
| 利息合计 | 49,833.83 |
| 其中：存款利息收入 | 28,348.77 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 21,485.06 |
| 投资收益合计 | 3,332,287.43 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 3,222,151.94 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | 110,135.49 |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -561,106.88 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 1,094,257.93 |
| 管理人报酬 | 398,587.07 |
| 基金托管费 | 159,434.78 |
| 销售服务费 | 189,086.93 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 226,592.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 226,592.16 |
| 其他费用 | 102,067.48 |
| 利润总额 | 1,726,756.45 |
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