贝莱德安裕90天持有债券A(022303)资产负债表
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2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
2,129,360.02 |
| 存出保证金 |
43,560.00 |
| 交易性金融资产 |
83,630,131.49 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
83,630,131.49 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
5,050,050.50 |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
234,038.33 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
91,170,387.20 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
10,531,863.05 |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
1,037,711.78 |
| 应付管理人报酬 |
18,192.34 |
| 应付托管费 |
7,276.92 |
| 应付销售服务费 |
8,995.56 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
5,694.01 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
92,736.18 |
| 负债合计 |
11,702,469.84 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
78,159,398.43 |
| 未分配利润 |
1,308,518.93 |
| 所有者权益合计 |
79,467,917.36 |
| 负债及所有者权益总计 |
91,170,387.20 |
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