富国安泽债券A(022379)利润分配表-基金频道-证券之星

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富国安泽债券A(022379)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
收入	3,203,873.09	6,104,754.79	4,198,794.66
利息合计	127,550.12	667,734.87	665,479.21
其中：存款利息收入	43,892.36	14,799.38	12,543.72
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	83,657.76	652,935.49	652,935.49
投资收益合计	4,001,860.28	6,009,478.60	4,231,182.36
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	4,001,860.28	6,009,478.60	4,231,182.36
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-1,013,238.62	-580,242.15	-702,681.22
其他收入	87,701.31	7,783.47	4,814.31
费用	854,848.64	2,287,713.94	1,772,156.71
管理人报酬	391,908.71	775,279.86	633,497.60
基金托管费	65,318.15	129,213.31	105,582.90
销售服务费	209,023.86	472,496.22	387,186.31
交易费用	-	-	-
利息支出	118,802.70	701,173.79	527,481.74
其中：卖出回购金融资产支出	118,802.70	701,173.79	527,481.74
其他费用	68,331.84	207,962.56	116,928.80
利润总额	2,349,024.45	3,817,040.85	2,426,637.95

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