首页 > 基金> 富国安泽债券A(022379)
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富国安泽债券A

(022379)
净值：
1.0312
日增长率：
0.06%
累计净值：1.0312 2026-02-06
  • 净值走势
富国安泽债券A(022379)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.03120.06%
2026-02-051.03060.03%
2026-02-041.03030.01%
2026-02-031.03020.00%
2026-02-021.03020.00%
2026-01-301.03020.02%
2026-01-291.0300-0.01%
2026-01-281.03010.02%
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基金情况

基金全称 富国安泽债券型证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 吴旅忠
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.07亿元 份额规模 0.0666亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.23%
最近三月 0.61%
最近六月 0.00%
最近一年 2.81%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-104.210.3074,260,064.29
2025-09-30-125.250.16106,447,228.59
2025-06-30-121.571.39121,901,659.76
2025-03-31-120.881.80291,687,974.98
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-17-吴旅忠4203.12
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