前海开源周期精选混合C(022447)利润分配表-基金频道-证券之星

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前海开源周期精选混合C(022447)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
收入	-45,568,097.66	5,919,128.79	2,718,282.58
利息合计	21,376.91	108,060.86	102,061.07
其中：存款利息收入	21,376.91	108,060.86	102,061.07
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-
投资收益合计	-18,413,969.08	2,038,627.41	436,604.39
其中：股票投资收益	-18,770,004.16	1,886,576.14	325,159.79
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	356,035.08	152,051.27	111,444.60
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-29,801,238.97	2,820,928.65	1,548,043.04
其他收入	2,625,733.48	951,511.87	631,574.08
费用	671,657.18	962,411.98	764,303.09
管理人报酬	439,492.35	667,381.21	525,776.07
基金托管费	73,248.68	111,230.18	87,629.34
销售服务费	128,116.98	103,384.73	70,897.33
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	30,799.17	80,415.86	80,000.35
利润总额	-46,239,754.84	4,956,716.81	1,953,979.49

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