前海开源周期精选混合C(022447)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 前海开源周期精选混合C(022447) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

前海开源周期精选混合C(022447)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	1,250,372.48	134,621.50	8,928.16
存出保证金	118,077.84	43,021.49	56,926.89
交易性金融资产	130,410,483.93	23,721,231.99	16,236,097.35
其中：股票投资	130,410,483.93	23,721,231.99	16,236,097.35
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	2,821,830.37	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	1,816,327.32	345,404.75	2,442.43
其他资产	-	-	-
资产总计	157,405,737.17	30,332,906.31	20,252,483.19
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	2,668,641.13	-	-
应付赎回款	10,365,258.65	3,827,966.07	9,333.96
应付管理人报酬	142,996.36	31,504.09	20,013.67
应付托管费	23,832.71	5,250.67	3,335.62
应付销售服务费	43,361.88	7,918.64	3,800.25
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	205,171.38	150,005.93	113,888.56
负债合计	13,449,262.11	4,022,645.40	150,372.06
所有者权益
实收基金	118,567,249.77	22,519,745.50	20,078,580.45
未分配利润	25,389,225.29	3,790,515.41	23,530.68
所有者权益合计	143,956,475.06	26,310,260.91	20,102,111.13
负债及所有者权益总计	157,405,737.17	30,332,906.31	20,252,483.19

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年