国泰海通中证A500指数增强A(022467)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰海通中证A500指数增强A(022467)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	390,307,682.11	85,473,825.87	-12,845,779.91
利息合计	525,770.73	301,339.62	198,501.38
其中：存款利息收入	500,906.27	291,846.10	198,501.38
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-
投资收益合计	285,206,517.87	46,931,602.84	426,376.36
其中：股票投资收益	243,995,838.13	29,897,878.08	247,346.60
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	12,381,343.59	3,137,123.58	-
股利收益	28,829,336.15	13,896,601.18	179,029.76
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	103,517,346.50	37,894,046.72	-13,470,657.65
其他收入	1,058,047.01	346,836.69	-
费用	20,040,790.62	8,854,473.56	931,860.26
管理人报酬	13,822,082.40	6,073,304.30	619,980.90
基金托管费	2,591,640.51	1,138,744.61	116,246.45
销售服务费	3,374,003.76	1,521,698.93	168,911.81
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	207,292.04	103,817.02	26,721.10
利润总额	370,266,891.49	76,619,352.31	-13,777,640.17

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