基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰海通中证A500指数增强A(022467) |
净值：
1.1958
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日增长率：
3.05%
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累计净值：1.1958 | 2026-11-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 253,273.00 | 204,756,024.12 | 2.89 |
| 300750 | 宁德时代 | 636,460.00 | 185,279,870.60 | 2.62 |
| 300502 | 新易盛 | 350,590.00 | 136,379,510.00 | 1.93 |
| 601318 | 中国平安 | 2,265,800.00 | 120,744,482.00 | 1.71 |
| 600519 | 贵州茅台 | 92,020.00 | 115,818,212.40 | 1.64 |
| 603259 | 药明康德 | 623,100.00 | 104,269,554.00 | 1.47 |
| 000333 | 美的集团 | 1,281,639.00 | 102,659,283.90 | 1.45 |
| 601398 | 工商银行 | 12,204,613.00 | 101,054,195.64 | 1.43 |
| 600900 | 长江电力 | 3,519,682.00 | 100,451,724.28 | 1.42 |
| 600887 | 伊利股份 | 3,396,800.00 | 92,732,640.00 | 1.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,148,422,856.77 | 58.65 | 64.25 |
| 金融业 | 689,539,351.07 | 9.74 | 10.68 |
| 采矿业 | 350,443,052.61 | 4.95 | 5.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 308,634,236.73 | 4.36 | 4.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 258,979,627.42 | 3.66 | 4.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 235,963,857.08 | 3.34 | 3.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 163,388,978.52 | 2.31 | 2.53 |
| 批发和零售业 | 106,184,092.40 | 1.50 | 1.64 |
| 建筑业 | 67,041,733.00 | 0.94 | 1.04 |
| 文化、体育和娱乐业 | 35,297,944.00 | 0.50 | 0.55 |
| 租赁和商务服务业 | 28,011,695.00 | 0.40 | 0.43 |
| 农、林、牧、渔业 | 25,888,418.00 | 0.37 | 0.40 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 16,878,467.00 | 0.24 | 0.26 |
| 房地产业 | 14,564,010.00 | 0.20 | 0.23 |
| 住宿和餐饮业 | 7,536,345.00 | 0.11 | 0.12 |
| 综合 | 33,336.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 91.28 | - | 8.42 | 7,073,676,090.01 |
| 2026-06-30 | 92.41 | - | 8.19 | 6,212,657,346.36 |
| 2026-03-31 | 90.58 | - | 8.54 | 3,424,079,982.06 |
| 2025-12-31 | 92.96 | - | 7.50 | 2,733,873,723.76 |
| 2025-09-30 | 91.75 | - | 7.32 | 2,193,702,814.83 |
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