基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰海通中证A500指数增强A(022467) |
净值：
1.3316
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日增长率：
2.05%
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累计净值：1.3316 | 2026-08-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 236,623.00 | 300,511,210.00 | 4.84 |
| 300750 | 宁德时代 | 460,000.00 | 180,784,600.00 | 2.91 |
| 300502 | 新易盛 | 267,164.00 | 162,168,548.00 | 2.61 |
| 688256 | 寒武纪 | 78,488.00 | 125,231,528.40 | 2.02 |
| 603259 | 药明康德 | 849,900.00 | 105,821,049.00 | 1.70 |
| 603986 | 兆易创新 | 112,746.00 | 91,887,990.00 | 1.48 |
| 600030 | 中信证券 | 3,166,300.00 | 90,967,799.00 | 1.46 |
| 601398 | 工商银行 | 12,758,213.00 | 90,200,565.91 | 1.45 |
| 000333 | 美的集团 | 1,169,092.00 | 88,301,518.76 | 1.42 |
| 688981 | 中芯国际 | 551,423.00 | 87,577,000.86 | 1.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,043,168,517.95 | 65.08 | 70.42 |
| 金融业 | 521,143,824.66 | 8.39 | 9.08 |
| 采矿业 | 276,425,679.30 | 4.45 | 4.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 274,686,386.41 | 4.42 | 4.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 164,413,211.75 | 2.64 | 2.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 146,934,695.22 | 2.36 | 2.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 108,100,801.00 | 1.74 | 1.88 |
| 批发和零售业 | 88,171,599.00 | 1.42 | 1.54 |
| 建筑业 | 44,362,759.00 | 0.72 | 0.77 |
| 租赁和商务服务业 | 32,801,473.16 | 0.53 | 0.57 |
| 房地产业 | 24,627,500.00 | 0.40 | 0.43 |
| 农、林、牧、渔业 | 13,894,068.56 | 0.22 | 0.24 |
| 教育 | 1,865,160.00 | 0.03 | 0.03 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 505,494.00 | 0.01 | 0.01 |
| 综合 | 79,794.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.41 | - | 8.19 | 6,212,657,346.36 |
| 2026-03-31 | 90.58 | - | 8.54 | 3,424,079,982.06 |
| 2025-12-31 | 92.96 | - | 7.50 | 2,733,873,723.76 |
| 2025-09-30 | 91.75 | - | 7.32 | 2,193,702,814.83 |
| 2025-06-30 | 92.75 | - | 10.11 | 1,257,755,285.90 |
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