| 2025-06-30 | |
| 收入 | 43,231,811.67 |
| 利息合计 | 5,133,450.22 |
| 其中：存款利息收入 | 143,743.80 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 4,989,706.42 |
| 投资收益合计 | 41,576,147.22 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 41,576,147.22 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -3,477,786.79 |
| 其他收入 | 1.02 |
| 费用 | 12,742,048.47 |
| 管理人报酬 | 6,827,247.68 |
| 基金托管费 | 2,275,749.27 |
| 销售服务费 | 160.81 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 3,471,818.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3,471,818.33 |
| 其他费用 | 73,317.88 |
| 利润总额 | 30,489,763.20 |
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