首页 > 基金> 摩根共同分类目录绿色债券A(022617)
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摩根共同分类目录绿色债券A

(022617)
净值：
1.0089
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0169 2026-02-09
  • 净值走势
摩根共同分类目录绿色债券A(022617)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-091.00890.03%
2026-02-061.00860.02%
2026-02-051.00840.00%
2026-02-041.00840.01%
2026-02-031.00830.00%
2026-02-021.00830.00%
2026-01-301.00830.00%
2026-01-291.00830.01%
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基金情况

基金全称 摩根共同分类目录绿色债券债券型证券投资基金
基金公司 摩根基金(中国)
基金经理 任翔
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 41.41亿元 份额规模 41.1429亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.21%
最近三月 0.39%
最近六月 0.00%
最近一年 1.51%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-108.920.054,143,046,191.07
2025-09-30-105.370.043,932,769,926.42
2025-06-30-118.880.063,891,040,945.77
2025-03-31-108.810.124,376,242,384.00
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-05-任翔4321.66
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