华安黄金ETF联接I(022653)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
9,711,059,420.05 |
3,084,327,958.52 |
1,989,124,850.63 |
| 利息合计 |
5,711,849.21 |
2,404,158.90 |
2,735,550.05 |
| 其中：存款利息收入 |
5,711,849.21 |
2,404,158.90 |
2,735,550.05 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
2,784,646,861.73 |
1,295,913,965.99 |
1,541,424,036.49 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
2,762,462,234.88 |
1,284,194,068.98 |
1,502,206,016.75 |
| 债券投资收益 |
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298,361.64 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
27,099,055.90 |
39,649,724.34 |
51,288,241.19 |
| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
6,852,508,861.85 |
1,747,327,863.33 |
411,059,335.38 |
| 其他收入 |
68,191,847.26 |
38,681,970.30 |
33,905,928.71 |
| 费用 |
77,684,763.82 |
32,735,630.62 |
36,919,032.32 |
| 管理人报酬 |
10,350,281.88 |
4,099,525.74 |
3,888,963.60 |
| 基金托管费 |
2,070,056.42 |
819,905.14 |
777,792.78 |
| 销售服务费 |
63,258,001.87 |
26,172,925.19 |
27,197,508.12 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
276,292.00 |
125,696.67 |
252,628.11 |
| 利润总额 |
9,633,374,656.23 |
3,051,592,327.90 |
1,952,205,818.31 |
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