华安黄金ETF联接I(022653)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安黄金ETF联接I(022653)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	555,660,064.44	380,240,457.38	162,398,954.98
存出保证金	485,348,615.08	238,492,332.49	101,474,128.54
交易性金融资产	35,567,204,539.31	23,889,517,332.36	12,373,646,171.01
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	19,012,164.00	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	551,125,012.69	99,660,806.42	27,936,529.06
其他资产	-	-	-
资产总计	39,267,927,016.55	26,117,468,190.33	13,563,884,883.18
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	741,725,255.77	145,754,514.76	101,203,795.70
应付管理人报酬	1,291,340.36	929,944.46	461,023.81
应付托管费	258,268.09	185,988.89	92,204.78
应付销售服务费	7,468,300.49	5,579,586.23	2,943,409.77
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	1,226,798.99	1,965,106.14
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	531,392.92	128,528.10	256,352.34
负债合计	751,274,557.63	153,805,361.43	106,921,892.54
所有者权益
实收基金	11,566,625,590.61	9,919,129,134.11	6,355,702,514.45
未分配利润	26,950,026,868.31	16,044,533,694.79	7,101,260,476.19
所有者权益合计	38,516,652,458.92	25,963,662,828.90	13,456,962,990.64
负债及所有者权益总计	39,267,927,016.55	26,117,468,190.33	13,563,884,883.18

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