西部利得中证A500指数增强A(022800)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
37,612,810.47 |
20,382,070.95 |
| 利息合计 |
26,853.10 |
36,449.82 |
| 其中：存款利息收入 |
26,853.10 |
36,449.82 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
32,605,597.75 |
16,028,392.56 |
| 其中：股票投资收益 |
29,985,150.66 |
14,531,106.54 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
1,096,097.88 |
604,508.15 |
| 股利收益 |
1,524,349.21 |
892,777.87 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
4,875,229.89 |
4,298,154.15 |
| 其他收入 |
105,129.73 |
19,074.42 |
| 费用 |
1,238,761.85 |
1,208,401.23 |
| 管理人报酬 |
755,656.00 |
705,263.06 |
| 基金托管费 |
188,914.00 |
176,315.83 |
| 销售服务费 |
212,380.19 |
192,300.06 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
78,515.16 |
132,697.78 |
| 利润总额 |
36,374,048.62 |
19,173,669.72 |
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